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华鑫证券高送转行情再启动

发布时间:2019-08-14 16:48:41

华鑫证券:高送转行情再启动 2014-06-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

组合回顾上期(2014/6/18-2014/6/24)共有5个交易日,我们的主题模拟组合股票仓位约为60%,当期组合收益率-0.88%,中证800指数-1.14%,组合跑赢基准指0.26%。

本期市场观点本期市场观点:市场更多的投资机会仍然是来自于成长性板块以及次新股板块。市场运行的角度来看,由于六月底面临银行揽储高峰,市场流动性整体将在一定程度上受到影响。但未来伴随一批具有合理估值新股的上市,投资者投资热情或被激发。从市场大势来看,弱势震荡中的A股短期仍将以盘整状态为主,指数的涨跌都较为有限,投资机会更多的来自于事件 易机会。我们认为,在本轮杀跌之后,市场更多的投资机会仍然是来自于成长性板块以及次新股板块。

本期重点关注主题:一周主题观点:中报披露期来临,激发市场“高送转”想象空间“高送转”效应显著存在A股市场。高送转”的公司在发布公告的前后,往往也都具有良好的市场表现机会。

高送转的上市公司,大体具有五类明显的特征。我国近年产业支持力度不断加大,多个省市出台相关政策、建立产业园区以支持 D打印产业的发展。

中报高送转行情更需注意时点把握。相对于年报“高送转”行情持续期较长的特点,中报“高送转”行情持续时间一般相对较短,主题炒作的时间段不宜太长。

主题投资建议:伴随中报披露期的临近,我们认为投资者对于送转的预期有望带动“高送转”主题的演绎机会。从个股的选择上来看,我们从上文中所述五点进行个股的鉴别和选择。并挑选出具有高送转潜力的16只个股。

主题配置策略及投资组合主题配置建议:本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线,具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配网一二次设备和LED、 D打印、机器人、可穿戴概念和去IOE概念。

本期主题配置组合剔除浙报传媒,新增华策影视,持有华策影视、金风科技、国机汽车和机器人,组合权重根据市值相应调整。

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