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和讯债券每周评述716

发布时间:2019-08-14 16:48:26

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◆ ◆ ◆ ◆◆本周大事

中国人民银行决定,自2007年7月21日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.06%提高到3.33%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的6.57%提高到6.84%;其他各档次存贷款基准利率也相应调整。

同日,国务院决定自8月15日起将储蓄存款利息所得个人所得税的适用税率由现行的20%调减为5%。

据《第一财经日报》报道,该报近日获悉,财政部特别国债第一批发行数量为8500亿元人民币,将可能经由农行完成和央行相对应的外汇资产置换。据悉,1.55万亿元特别国债将分批分期发行,第一批发行8500亿元特别国债的方案已于近日获批。该批特别国债的发行日期目前还不清楚。

消息人士透露,在7月19日的公开市场操作中,央行有可能进行6个月正回购操作。分析人士认为,此举可能意味着央行有意控制央票的发行规模,并为未来的特别国债投向市场“打前站”,而流动性回笼的路径将拓宽。

7月19日出炉的统计数据显示,上半年,我国GDP同比增速高达11.5%,创自1995年上半年以来12年新高;CPI同比涨幅攀升至3.2%,创3年来新高。专家认为,当前宏观经济已经出现了多年来少有的高增长与通胀并存的态势,经济增长由偏快转为过热的趋势也已更加明显,但对经济是否过热仍存有争议。

中国5月份减持美国公债66亿美元,使持有金额降为4,074亿美元。4月和5月下来,中国共减持124亿美元,是至少七年来最大减幅。中国正分散外汇储备,以追求较高收益。

◆市场走势 本周交易所国债市场横盘整理,成交量低迷。本周五,上证国债指数收于110.02点,较上周五上涨0.12点,本周成交11.41亿,较上周减少1.26亿。本周企债市场小幅震荡,走势平平起伏不大。本周五,企债指数收于117.73点,较上周五下跌0.4点,全周成交2.74亿,较上周增加0.84亿。本周股票市场周五反弹,转债市场紧随股市行情翻红,未出下跌转债。本周五,沪市涨幅最大的为上电转债上涨3.62%;深市涨幅最大的为韶钢转债上涨2.12%。◆投资建议 上半年经济数据终于在本周出台,经济过热局面已经全部呈现,二季度GDP增长11.9%,比市场预期高1.1个百分点。周五17:30央行发布自7月21日起存、贷款利率上调公告,稍后财政部发布自8月15日起将储蓄存款利息所得个人所得税的适用税率由现行的20%调减为5%。两项公告同时出台,是本周市场未曾预料的,从盘面上看,也未反应出有消息的提前预知。看来,这次调控表现了政府抑制经济过热的决心,回收流动性的态度之坚决。市场人士预期债券市场下半年将不可避免走进漫漫熊途。操作上观望为宜,短债可作为关注对象,国泰君安报告认为3年期国债则有一定投资机会,5年期企业债定位基本合理。可转债可能会由于下周股市的调整而回调,走势也不是很乐观。◆和讯评级 风险★★★★★

收益★

◆转债动向

上海电力7月13日公告称,截至2007年7月12日收市,公司股票价格已连续30个交易日高于公司发行的可转换公司债券目前转股价格(4.43元)的130%(5.76元),首次达到公司《可转换公司债券募集说明书》中公司可以赎回可转换公司债券条件,公司董事会同意公司立即行使“上电转债”赎回权。

中国黑龙江北大荒农业股份有限公司昨日公告称,计划发行人民币15亿元可转债。但公告并未披露具体的发行时间。该期可转债期限5年,票面利率从第一年的1.50%递增至第五年的2.70%。该次可转债的发行将采用向原A股股东优先配售,余额向社会公众投资者发售,若有发售余额则由承销团包销。本次募集资金将投向水稻生产基地建设、化肥等项目。

◆新债推荐 财政部2007年记账式(十二期)国债7月26日发行,并于25日进行价格招标,7月30日发行结束。本期国债期限6个月,以低于票面金额的价格贴现发行,规模280亿元,8月1日起在各交易场所上市交易。

简称代码上市地07国债12010712上海国债0712100712深圳07国债12070012银行间评级:—— 2007年记账式(十一期)国债于7月13日招投标,7月16日开始发行并计息,7月19日发行结束,13日确定的票面利率为3.53%。计划发行350亿元,实际发行383.8亿元,本期国债为3年期固定利率附息债。7月25日,本期国债将在全国银行间债券市场、证券交易所市场交易发行并上市。

简称代码上市地07国债11019711上海国债0711100711深圳07国债11070011银行间评级:★★★★☆◆债券沙龙 由6月份持续至今的加息预期需要进一步消息面的指引,投资者正等待即将公布的6月份CPI等一系列经济数据,债市在观望气氛中交投清淡并弱势盘整。近期特别国债可能向央行发行将缓解流动性收缩的担忧,市场焦点转向6月份宏观数据,债券市场在07年下半年的走势显得不那么坚定。那么如何调整投资策略,在下半年的债券投资中获利呢?我们邀请专家在线解答。

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